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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-09-18 1.1848 1.1848 0.58% 0.72% 7.85% 10.62% 14.82% 17.79% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-09-18 1.5682 1.5682 0.54% -0.93% 6.67% 8.70% 25.22% 55.96% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-09-18 1.5508 1.5508 0.54% -0.97% 6.53% 8.42% 24.75% 54.25% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-09-18 2.0676 2.1626 1.57% -6.47% 13.68% 38.16% 71.29% 122.26% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-09-18 2.0496 2.1446 1.57% -6.49% 13.61% 38.02% 70.89% 120.36% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-09-18 1.3121 1.3121 0.95% 2.14% 11.07% 17.36% 18.85% 29.97% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-09-18 2.1133 2.1133 1.30% -4.92% 19.97% 48.03% 64.61% 108.62% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-09-18 2.0956 2.0956 1.30% -4.96% 19.79% 47.59% 64.59% 106.87% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-09-18 1.8538 1.8538 1.29% 0.77% 21.43% 52.00% 55.49% 83.02% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-09-18 1.8322 1.8322 1.29% 0.72% 21.24% 51.56% 54.54% 80.89% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-09-18 1.7271 2.1471 3.86% -0.93% 16.17% 31.22% 63.40% 85.94% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-09-18 1.5771 1.5771 1.05% -2.70% 19.58% 48.42% 48.35% 56.05% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-09-18 1.5549 1.5549 1.05% -2.74% 19.40% 48.00% 47.16% 53.87% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-09-18 1.0530 1.0530 0.56% 1.14% 5.17% 5.30% 5.30% 4.71% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2020-09-18 1.0526 1.0526 0.55% 1.13% 5.14% 5.26% 5.26% 4.68% 暂停申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-09-18 1.0947 1.2597 0.07% -0.21% 1.58% 2.17% 5.06% 20.59% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-09-18 1.2130 1.2130 0.04% -0.53% 0.26% 0.38% 3.42% 21.21% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-09-18 1.2065 1.2065 0.04% -0.54% 0.22% 0.28% 3.23% 20.56% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-09-18 1.1328 1.1328 0.01% 0.05% 0.22% 1.37% 3.66% 13.24% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-09-18 1.1016 1.1016 0.01% -0.15% 0.09% 0.75% 3.41% 10.17% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-09-18 1.1435 1.1435 0.41% -0.84% 1.37% 0.98% 7.28% 13.80% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-09-18 1.1332 1.1332 0.42% -0.87% 1.28% 0.77% 6.86% 12.78% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-09-18 1.0334 1.0334 0.03% 0.03% 0.05% 1.07% 3.16% 3.30% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-09-18 1.0394 1.0394 0.01% -0.10% 0.15% 1.09% 3.89% 3.93% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2020-09-18 1.0017 1.0017 0.06% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.09% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2020-09-18 2.0389 2.0389 1.31% 0.81% 23.81% 41.81% 80.47% 102.66% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-09-19 0.5168 1.940% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-09-19 0.5824 2.184% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-09-18 1.1848 1.1848 0.58% 0.72% 7.85% 10.62% 14.82% 17.79% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-09-18 1.5682 1.5682 0.54% -0.93% 6.67% 8.70% 25.22% 55.96% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-09-18 1.5508 1.5508 0.54% -0.97% 6.53% 8.42% 24.75% 54.25% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-09-18 2.0676 2.1626 1.57% -6.47% 13.68% 38.16% 71.29% 122.26% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-09-18 2.0496 2.1446 1.57% -6.49% 13.61% 38.02% 70.89% 120.36% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-09-18 1.3121 1.3121 0.95% 2.14% 11.07% 17.36% 18.85% 29.97% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-09-18 2.1133 2.1133 1.30% -4.92% 19.97% 48.03% 64.61% 108.62% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-09-18 2.0956 2.0956 1.30% -4.96% 19.79% 47.59% 64.59% 106.87% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-09-18 1.8538 1.8538 1.29% 0.77% 21.43% 52.00% 55.49% 83.02% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-09-18 1.8322 1.8322 1.29% 0.72% 21.24% 51.56% 54.54% 80.89% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-09-18 1.7271 2.1471 3.86% -0.93% 16.17% 31.22% 63.40% 85.94% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-09-18 1.5771 1.5771 1.05% -2.70% 19.58% 48.42% 48.35% 56.05% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-09-18 1.5549 1.5549 1.05% -2.74% 19.40% 48.00% 47.16% 53.87% 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-09-18 1.0530 1.0530 0.56% 1.14% 5.17% 5.30% 5.30% 4.71% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2020-09-18 1.0526 1.0526 0.55% 1.13% 5.14% 5.26% 5.26% 4.68% 暂停申购
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-09-18 1.0947 1.2597 0.07% -0.21% 1.58% 2.17% 5.06% 20.59% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-09-18 1.2130 1.2130 0.04% -0.53% 0.26% 0.38% 3.42% 21.21% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-09-18 1.2065 1.2065 0.04% -0.54% 0.22% 0.28% 3.23% 20.56% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-09-18 1.1328 1.1328 0.01% 0.05% 0.22% 1.37% 3.66% 13.24% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-09-18 1.1016 1.1016 0.01% -0.15% 0.09% 0.75% 3.41% 10.17% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-09-18 1.1435 1.1435 0.41% -0.84% 1.37% 0.98% 7.28% 13.80% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-09-18 1.1332 1.1332 0.42% -0.87% 1.28% 0.77% 6.86% 12.78% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-09-18 1.0334 1.0334 0.03% 0.03% 0.05% 1.07% 3.16% 3.30% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-09-18 1.0394 1.0394 0.01% -0.10% 0.15% 1.09% 3.89% 3.93% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2020-09-18 1.0017 1.0017 0.06% 0.17% 0.17% 0.17% 0.17% 0.09% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-09-19 0.5168 1.940% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-09-19 0.5824 2.184% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-09-18 2.0389 2.0389 1.31% 0.81% 23.81% 41.81% 80.47% 102.66% 暂停交易