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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
005169 华泰保兴策略精选A 2020-02-19 1.5545 1.5545 -0.38% 4.20% 17.44% 38.39% 47.65% 55.45% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2020-02-19 1.0857 1.0857 -0.14% 1.58% 4.45% 6.32% 8.57% 8.57% 封闭期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-02-19 1.5417 1.5417 -0.38% 4.15% 17.33% 38.24% 47.33% 54.17% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-02-19 1.7325 1.8275 -0.94% 10.42% 33.52% 59.80% 93.14% 88.32% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-02-19 1.7194 1.8144 -0.94% 10.40% 33.43% 59.57% 92.65% 86.92% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-02-19 1.1743 1.1743 -0.73% 0.79% 4.07% 9.06% 16.99% 17.43% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-02-19 1.6514 1.6514 -1.16% 8.65% 14.94% 33.15% 68.65% 65.14% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-02-19 1.6433 1.6433 -1.15% 8.60% 15.39% 33.61% 68.68% 64.33% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-02-19 1.3433 1.3433 -0.67% 3.39% 8.35% 16.99% 31.59% 34.33% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-02-19 1.3321 1.3321 -0.68% 3.33% 8.17% 16.64% 30.78% 33.21% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-02-19 1.6345 1.7545 -0.82% 7.15% 26.26% 45.74% 72.76% 81.05% 封闭期
006882 华泰保兴健康消费A 2020-02-19 1.1503 1.1503 -0.98% 1.65% 6.28% 11.82% 15.03% 15.03% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-02-19 1.1378 1.1378 -0.99% 1.60% 6.08% 11.04% 13.78% 13.78% 申购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-02-14 1.1184 1.2294 0.24% 0.68% 2.24% 2.65% 7.31% 23.32% 封闭期
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-02-19 1.2037 1.2037 0.02% 0.85% 2.21% 2.89% 7.58% 20.37% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-02-19 1.1986 1.1986 0.03% 0.84% 2.16% 2.80% 7.39% 19.86% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-02-19 1.1142 1.1142 0.02% 0.87% 1.70% 2.13% 3.95% 11.42% 封闭期
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-02-19 1.0903 1.0903 0.05% 0.80% 2.20% 2.54% 4.55% 9.03% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-02-19 1.1249 1.1249 -0.01% 0.14% 3.93% 6.52% 7.66% 12.49% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-02-19 1.1174 1.1174 -0.02% 0.10% 3.83% 6.31% 7.22% 11.74% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-02-19 1.0188 1.0188 0.01% 0.81% 1.45% 1.71% 1.88% 1.88% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-02-19 1.0252 1.0252 0.03% 0.85% 2.14% 2.52% 2.52% 2.52% 封闭期
007586 华泰保兴多策略 2020-02-19 1.5199 1.5199 -0.68% 7.60% 27.27% 48.25% 51.99% 51.99% 封闭期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-02-19 0.5917 2.246% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-02-19 0.6569 2.483% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
005169 华泰保兴策略精选A 2020-02-19 1.5545 1.5545 -0.38% 4.20% 17.44% 38.39% 47.65% 55.45% 申购期
007385 华泰保兴安盈 2020-02-19 1.0857 1.0857 -0.14% 1.58% 4.45% 6.32% 8.57% 8.57% 封闭期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-02-19 1.5417 1.5417 -0.38% 4.15% 17.33% 38.24% 47.33% 54.17% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-02-19 1.7325 1.8275 -0.94% 10.42% 33.52% 59.80% 93.14% 88.32% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-02-19 1.7194 1.8144 -0.94% 10.40% 33.43% 59.57% 92.65% 86.92% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-02-19 1.1743 1.1743 -0.73% 0.79% 4.07% 9.06% 16.99% 17.43% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-02-19 1.6514 1.6514 -1.16% 8.65% 14.94% 33.15% 68.65% 65.14% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-02-19 1.6433 1.6433 -1.15% 8.60% 15.39% 33.61% 68.68% 64.33% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-02-19 1.3433 1.3433 -0.67% 3.39% 8.35% 16.99% 31.59% 34.33% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-02-19 1.3321 1.3321 -0.68% 3.33% 8.17% 16.64% 30.78% 33.21% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-02-19 1.6345 1.7545 -0.82% 7.15% 26.26% 45.74% 72.76% 81.05% 封闭期
006882 华泰保兴健康消费A 2020-02-19 1.1503 1.1503 -0.98% 1.65% 6.28% 11.82% 15.03% 15.03% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-02-19 1.1378 1.1378 -0.99% 1.60% 6.08% 11.04% 13.78% 13.78% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-02-14 1.1184 1.2294 0.24% 0.68% 2.24% 2.65% 7.31% 23.32% 封闭期
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-02-19 1.2037 1.2037 0.02% 0.85% 2.21% 2.89% 7.58% 20.37% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-02-19 1.1986 1.1986 0.03% 0.84% 2.16% 2.80% 7.39% 19.86% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-02-19 1.1142 1.1142 0.02% 0.87% 1.70% 2.13% 3.95% 11.42% 封闭期
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-02-19 1.0903 1.0903 0.05% 0.80% 2.20% 2.54% 4.55% 9.03% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-02-19 1.1249 1.1249 -0.01% 0.14% 3.93% 6.52% 7.66% 12.49% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-02-19 1.1174 1.1174 -0.02% 0.10% 3.83% 6.31% 7.22% 11.74% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-02-19 1.0188 1.0188 0.01% 0.81% 1.45% 1.71% 1.88% 1.88% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-02-19 1.0252 1.0252 0.03% 0.85% 2.14% 2.52% 2.52% 2.52% 封闭期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-02-19 0.5917 2.246% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-02-19 0.6569 2.483% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-02-19 1.5199 1.5199 -0.68% 7.60% 27.27% 48.25% 51.99% 51.99% 封闭期