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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-04-07 1.0886 1.0886 0.53% -1.33% 1.80% 6.10% 8.86% 8.86% 封闭期
005169 华泰保兴策略精选A 2020-04-07 1.4481 1.4481 0.44% -6.63% -0.14% 15.77% 20.20% 44.81% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-04-07 1.4353 1.4353 0.44% -6.67% -0.26% 15.62% 19.90% 43.53% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-04-07 1.5598 1.6548 3.97% -7.61% 4.70% 28.95% 48.17% 69.54% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-04-07 1.5477 1.6427 3.97% -7.62% 4.65% 28.79% 47.84% 68.26% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-04-07 1.1291 1.1291 0.59% -5.34% -2.39% 2.77% 4.88% 12.91% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2020-04-07 1.5118 1.5118 3.58% -7.34% 4.39% 17.59% 36.67% 51.18% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-04-07 1.5032 1.5032 3.58% -7.39% 4.24% 17.91% 36.74% 50.32% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-04-07 1.2813 1.2813 2.49% -7.02% 0.07% 9.00% 11.85% 28.13% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-04-07 1.2698 1.2698 2.48% -7.06% -0.06% 8.66% 11.22% 26.98% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-04-03 1.4575 1.5775 0.61% -11.09% -0.15% 17.90% 37.33% 61.44% 封闭期
006882 华泰保兴健康消费A 2020-04-07 1.1404 1.1404 1.53% -4.22% 2.71% 7.22% 14.04% 14.04% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-04-07 1.1273 1.1273 1.54% -4.26% 2.58% 6.75% 12.73% 12.73% 申购期
009124 华泰保兴科荣A ------------------ 认购期
009125 华泰保兴科荣C ------------------ 认购期
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-04-03 1.0730 1.2380 0.04% 0.31% 1.65% 3.13% 4.98% 24.27% 封闭期
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-04-07 1.2157 1.2157 0.29% 0.47% 2.03% 3.67% 5.62% 21.57% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-04-07 1.2103 1.2103 0.30% 0.46% 1.99% 3.57% 5.44% 21.03% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-04-07 1.1278 1.1278 0.36% 0.85% 2.19% 3.17% 5.39% 12.78% 封闭期
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-04-07 1.1028 1.1028 0.40% 0.53% 2.03% 3.54% 5.15% 10.28% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-04-07 1.1368 1.1368 0.26% 0.35% 1.10% 6.72% 6.50% 13.68% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-04-07 1.1287 1.1287 0.26% 0.32% 1.00% 6.50% 6.07% 12.87% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-04-07 1.0376 1.0376 0.66% 1.48% 2.78% 3.56% 3.76% 3.76% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-04-07 1.0376 1.0376 0.42% 0.69% 2.15% 3.59% 3.76% 3.76% 封闭期
007586 华泰保兴多策略 2020-04-03 1.3710 1.3710 0.85% -6.41% 2.37% 21.26% 37.10% 37.10% 封闭期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-04-07 0.4444 1.698% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-04-07 0.5098 1.942% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-04-07 1.0886 1.0886 0.53% -1.33% 1.80% 6.10% 8.86% 8.86% 封闭期
005169 华泰保兴策略精选A 2020-04-07 1.4481 1.4481 0.44% -6.63% -0.14% 15.77% 20.20% 44.81% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-04-07 1.4353 1.4353 0.44% -6.67% -0.26% 15.62% 19.90% 43.53% 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-04-07 1.5598 1.6548 3.97% -7.61% 4.70% 28.95% 48.17% 69.54% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-04-07 1.5477 1.6427 3.97% -7.62% 4.65% 28.79% 47.84% 68.26% 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-04-07 1.1291 1.1291 0.59% -5.34% -2.39% 2.77% 4.88% 12.91% 申购期
005904 华泰保兴成长优选A 2020-04-07 1.5118 1.5118 3.58% -7.34% 4.39% 17.59% 36.67% 51.18% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-04-07 1.5032 1.5032 3.58% -7.39% 4.24% 17.91% 36.74% 50.32% 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-04-07 1.2813 1.2813 2.49% -7.02% 0.07% 9.00% 11.85% 28.13% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-04-07 1.2698 1.2698 2.48% -7.06% -0.06% 8.66% 11.22% 26.98% 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-04-03 1.4575 1.5775 0.61% -11.09% -0.15% 17.90% 37.33% 61.44% 封闭期
006882 华泰保兴健康消费A 2020-04-07 1.1404 1.1404 1.53% -4.22% 2.71% 7.22% 14.04% 14.04% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-04-07 1.1273 1.1273 1.54% -4.26% 2.58% 6.75% 12.73% 12.73% 申购期
009124 华泰保兴科荣A ------------------ 认购期
009125 华泰保兴科荣C ------------------ 认购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-04-03 1.0730 1.2380 0.04% 0.31% 1.65% 3.13% 4.98% 24.27% 封闭期
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-04-07 1.2157 1.2157 0.29% 0.47% 2.03% 3.67% 5.62% 21.57% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-04-07 1.2103 1.2103 0.30% 0.46% 1.99% 3.57% 5.44% 21.03% 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-04-07 1.1278 1.1278 0.36% 0.85% 2.19% 3.17% 5.39% 12.78% 封闭期
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-04-07 1.1028 1.1028 0.40% 0.53% 2.03% 3.54% 5.15% 10.28% 封闭期
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-04-07 1.1368 1.1368 0.26% 0.35% 1.10% 6.72% 6.50% 13.68% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-04-07 1.1287 1.1287 0.26% 0.32% 1.00% 6.50% 6.07% 12.87% 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-04-07 1.0376 1.0376 0.66% 1.48% 2.78% 3.56% 3.76% 3.76% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-04-07 1.0376 1.0376 0.42% 0.69% 2.15% 3.59% 3.76% 3.76% 封闭期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-04-07 0.4444 1.698% 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-04-07 0.5098 1.942% 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 近1个月 近3个月 近6个月 近1年 成立以来 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-04-03 1.3710 1.3710 0.85% -6.41% 2.37% 21.26% 37.10% 37.10% 封闭期