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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-07-03 1.1163 1.1163 0.52% 5.17% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-07-03 1.4949 1.4949 0.61% 5.59% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-07-03 1.4799 1.4799 0.61% 5.32% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-07-03 1.9127 2.0077 1.02% 34.14% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-07-03 1.8969 1.9919 1.02% 34.01% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-07-03 1.2265 1.2265 0.70% 6.48% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-07-03 1.8812 1.8812 1.35% 31.65% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-07-03 1.8678 1.8678 1.35% 31.25% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-07-03 1.6421 1.6421 1.09% 29.86% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-07-03 1.6251 1.6251 1.08% 29.49% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-07-03 1.8495 1.9695 3.21% 28.15% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-07-03 1.3962 1.3962 1.47% 26.97% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-07-03 1.3783 1.3783 1.47% 26.61% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-07-03 1.0118 1.0118 0.92% 1.18% 0.8%0.6% 暂停交易
009125 华泰保兴科荣C 2020-07-03 1.0117 1.0117 0.92% 1.17% 0.8%0.6% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-07-03 1.0853 1.2503 0.80% 2.94% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-07-03 1.2119 1.2119 0.14% 1.95% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-07-03 1.2058 1.2058 0.13% 1.85% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-07-03 1.1307 1.1307 0.02% 2.63% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-07-03 1.1010 1.1010 0.05% 2.19% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-07-03 1.1333 1.1333 0.22% 1.61% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-07-03 1.1240 1.1240 0.22% 1.40% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-07-03 1.0338 1.0338 -0.01% 2.44% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-07-03 1.0380 1.0380 0.01% 2.51% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2020-07-03 1.7696 1.7696 4.09% 33.58% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-07-05 0.4395 1.675% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-07-05 0.5050 1.918% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-07-03 1.1163 1.1163 0.52% 5.17% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-07-03 1.4949 1.4949 0.61% 5.59% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-07-03 1.4799 1.4799 0.61% 5.32% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-07-03 1.9127 2.0077 1.02% 34.14% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-07-03 1.8969 1.9919 1.02% 34.01% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-07-03 1.2265 1.2265 0.70% 6.48% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-07-03 1.8812 1.8812 1.35% 31.65% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-07-03 1.8678 1.8678 1.35% 31.25% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-07-03 1.6421 1.6421 1.09% 29.86% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-07-03 1.6251 1.6251 1.08% 29.49% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-07-03 1.8495 1.9695 3.21% 28.15% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-07-03 1.3962 1.3962 1.47% 26.97% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-07-03 1.3783 1.3783 1.47% 26.61% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-07-03 1.0118 1.0118 0.92% 1.18% 0.8%0.6% 暂停交易
009125 华泰保兴科荣C 2020-07-03 1.0117 1.0117 0.92% 1.17% 0.8%0.6% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-07-03 1.0853 1.2503 0.80% 2.94% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-07-03 1.2119 1.2119 0.14% 1.95% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-07-03 1.2058 1.2058 0.13% 1.85% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-07-03 1.1307 1.1307 0.02% 2.63% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-07-03 1.1010 1.1010 0.05% 2.19% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-07-03 1.1333 1.1333 0.22% 1.61% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-07-03 1.1240 1.1240 0.22% 1.40% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-07-03 1.0338 1.0338 -0.01% 2.44% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-07-03 1.0380 1.0380 0.01% 2.51% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-07-05 0.4395 1.675% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-07-05 0.5050 1.918% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-07-03 1.7696 1.7696 4.09% 33.58% 暂停交易

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