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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-09-18 1.1848 1.1848 0.58% 11.63% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-09-18 1.5682 1.5682 0.54% 10.76% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-09-18 1.5508 1.5508 0.54% 10.37% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-09-18 2.0676 2.1626 1.57% 45.00% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-09-18 2.0496 2.1446 1.57% 44.80% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-09-18 1.3121 1.3121 0.95% 13.91% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-09-18 2.1133 2.1133 1.30% 47.90% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-09-18 2.0956 2.0956 1.30% 47.26% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-09-18 1.8538 1.8538 1.29% 46.60% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-09-18 1.8322 1.8322 1.29% 45.99% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-09-18 1.7271 2.1471 3.86% 40.25% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-09-18 1.5771 1.5771 1.05% 43.42% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-09-18 1.5549 1.5549 1.05% 42.83% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-09-18 1.0530 1.0530 0.56% 5.30% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2020-09-18 1.0526 1.0526 0.55% 5.26% 0.8%0.6% 暂停申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-09-18 1.0947 1.2597 0.07% 3.83% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-09-18 1.2130 1.2130 0.04% 2.04% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-09-18 1.2065 1.2065 0.04% 1.91% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-09-18 1.1328 1.1328 0.01% 2.82% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-09-18 1.1016 1.1016 0.01% 2.25% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-09-18 1.1435 1.1435 0.41% 2.53% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-09-18 1.1332 1.1332 0.42% 2.23% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-09-18 1.0334 1.0334 0.03% 2.40% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-09-18 1.0394 1.0394 0.01% 2.65% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2020-09-18 1.0017 1.0017 0.06% 0.17% 0.6% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2020-09-18 2.0389 2.0389 1.31% 53.91% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-09-20 0.5168 1.941% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-09-20 0.5824 2.185% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-09-18 1.1848 1.1848 0.58% 11.63% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-09-18 1.5682 1.5682 0.54% 10.76% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-09-18 1.5508 1.5508 0.54% 10.37% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-09-18 2.0676 2.1626 1.57% 45.00% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-09-18 2.0496 2.1446 1.57% 44.80% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-09-18 1.3121 1.3121 0.95% 13.91% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-09-18 2.1133 2.1133 1.30% 47.90% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-09-18 2.0956 2.0956 1.30% 47.26% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-09-18 1.8538 1.8538 1.29% 46.60% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-09-18 1.8322 1.8322 1.29% 45.99% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-09-18 1.7271 2.1471 3.86% 40.25% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-09-18 1.5771 1.5771 1.05% 43.42% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-09-18 1.5549 1.5549 1.05% 42.83% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-09-18 1.0530 1.0530 0.56% 5.30% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2020-09-18 1.0526 1.0526 0.55% 5.26% 0.8%0.6% 暂停申购
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-09-18 1.0947 1.2597 0.07% 3.83% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-09-18 1.2130 1.2130 0.04% 2.04% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-09-18 1.2065 1.2065 0.04% 1.91% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-09-18 1.1328 1.1328 0.01% 2.82% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-09-18 1.1016 1.1016 0.01% 2.25% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-09-18 1.1435 1.1435 0.41% 2.53% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-09-18 1.1332 1.1332 0.42% 2.23% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-09-18 1.0334 1.0334 0.03% 2.40% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-09-18 1.0394 1.0394 0.01% 2.65% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2020-09-18 1.0017 1.0017 0.06% 0.17% 0.6% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-09-20 0.5168 1.941% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-09-20 0.5824 2.185% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-09-18 2.0389 2.0389 1.31% 53.91% 暂停交易

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