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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-10-19 1.1969 1.1969 -0.07% 12.77% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-10-19 1.5554 1.5554 -0.14% 9.86% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-10-19 1.5375 1.5375 -0.14% 9.42% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-10-19 2.1282 2.2232 -1.04% 49.25% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-10-19 2.1094 2.2044 -1.04% 49.02% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-10-19 1.3336 1.3336 -0.22% 15.77% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-10-19 2.1684 2.1684 -1.27% 51.75% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-10-19 2.1491 2.1491 -1.28% 51.02% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-10-19 1.9274 1.9274 -0.75% 52.42% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-10-19 1.9040 1.9040 -0.75% 51.71% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-10-19 1.7757 2.1957 -1.45% 44.19% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-10-19 1.6257 1.6257 -1.71% 47.84% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-10-19 1.6020 1.6020 -1.71% 47.16% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-10-19 1.0618 1.0618 -0.13% 6.18% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2020-10-19 1.0613 1.0613 -0.13% 6.13% 0.8%0.6% 暂停申购
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-10-16 1.0990 1.2640 0.34% 4.24% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-10-19 1.2167 1.2167 -0.02% 2.36% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-10-19 1.2100 1.2100 -0.02% 2.20% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-10-19 1.1354 1.1354 0.03% 3.06% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-10-19 1.1041 1.1041 0.03% 2.48% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-10-19 1.1404 1.1404 -0.08% 2.25% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-10-19 1.1297 1.1297 -0.08% 1.91% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-10-19 1.0353 1.0353 0.05% 2.59% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-10-19 1.0420 1.0420 0.01% 2.90% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2020-10-16 1.0042 1.0042 0.06% 0.42% 0.6% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2020-10-19 2.0983 2.0983 -0.95% 58.40% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-10-19 0.6290 2.212% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-10-19 0.6946 2.453% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-10-19 1.1969 1.1969 -0.07% 12.77% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-10-19 1.5554 1.5554 -0.14% 9.86% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-10-19 1.5375 1.5375 -0.14% 9.42% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-10-19 2.1282 2.2232 -1.04% 49.25% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-10-19 2.1094 2.2044 -1.04% 49.02% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-10-19 1.3336 1.3336 -0.22% 15.77% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-10-19 2.1684 2.1684 -1.27% 51.75% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-10-19 2.1491 2.1491 -1.28% 51.02% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-10-19 1.9274 1.9274 -0.75% 52.42% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-10-19 1.9040 1.9040 -0.75% 51.71% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-10-19 1.7757 2.1957 -1.45% 44.19% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-10-19 1.6257 1.6257 -1.71% 47.84% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-10-19 1.6020 1.6020 -1.71% 47.16% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-10-19 1.0618 1.0618 -0.13% 6.18% 0.8%0.6% 暂停申购
009125 华泰保兴科荣C 2020-10-19 1.0613 1.0613 -0.13% 6.13% 0.8%0.6% 暂停申购
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-10-16 1.0990 1.2640 0.34% 4.24% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-10-19 1.2167 1.2167 -0.02% 2.36% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-10-19 1.2100 1.2100 -0.02% 2.20% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-10-19 1.1354 1.1354 0.03% 3.06% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-10-19 1.1041 1.1041 0.03% 2.48% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-10-19 1.1404 1.1404 -0.08% 2.25% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-10-19 1.1297 1.1297 -0.08% 1.91% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-10-19 1.0353 1.0353 0.05% 2.59% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-10-19 1.0420 1.0420 0.01% 2.90% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 2020-10-16 1.0042 1.0042 0.06% 0.42% 0.6% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-10-19 0.6290 2.212% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-10-19 0.6946 2.453% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-10-19 2.0983 2.0983 -0.95% 58.40% 暂停交易

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