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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-06-04 1.0935 1.0935 -0.13% 3.02% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-06-04 1.4518 1.4518 0.01% 2.54% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-06-04 1.4378 1.4378 0.01% 2.33% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-06-04 1.6771 1.7721 0.31% 17.62% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-06-04 1.6635 1.7585 0.31% 17.52% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-06-04 1.1731 1.1731 0.03% 1.84% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-06-04 1.6584 1.6584 0.10% 16.06% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-06-04 1.6473 1.6473 0.10% 15.75% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-06-04 1.4664 1.4664 0.29% 15.97% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-06-04 1.4519 1.4519 0.29% 15.69% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-06-04 1.6514 1.7714 2.26% 14.43% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-06-04 1.2500 1.2500 0.48% 13.68% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-06-04 1.2345 1.2345 0.48% 13.40% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-05-29 1.0000 1.0000 -0.01% 0.00% 0.8%0.6% 暂停交易
009125 华泰保兴科荣C 2020-05-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.8%0.6% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-05-29 1.0782 1.2432 0.03% 2.27% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-06-04 1.2088 1.2088 -0.08% 1.69% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-06-04 1.2029 1.2029 -0.08% 1.60% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-06-04 1.1302 1.1302 -0.06% 2.59% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-06-04 1.1005 1.1005 -0.06% 2.14% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-06-04 1.1283 1.1283 -0.14% 1.17% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-06-04 1.1194 1.1194 -0.14% 0.98% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-06-04 1.0332 1.0332 -0.07% 2.38% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-06-04 1.0381 1.0381 -0.06% 2.52% 暂停交易
007586 华泰保兴多策略 2020-06-04 1.5577 1.5577 0.21% 17.59% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-06-04 0.3206 1.334% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-06-04 0.3862 1.576% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-06-04 1.0935 1.0935 -0.13% 3.02% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-06-04 1.4518 1.4518 0.01% 2.54% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-06-04 1.4378 1.4378 0.01% 2.33% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-06-04 1.6771 1.7721 0.31% 17.62% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-06-04 1.6635 1.7585 0.31% 17.52% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-06-04 1.1731 1.1731 0.03% 1.84% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-06-04 1.6584 1.6584 0.10% 16.06% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-06-04 1.6473 1.6473 0.10% 15.75% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-06-04 1.4664 1.4664 0.29% 15.97% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-06-04 1.4519 1.4519 0.29% 15.69% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-06-04 1.6514 1.7714 2.26% 14.43% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-06-04 1.2500 1.2500 0.48% 13.68% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-06-04 1.2345 1.2345 0.48% 13.40% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-05-29 1.0000 1.0000 -0.01% 0.00% 0.8%0.6% 暂停交易
009125 华泰保兴科荣C 2020-05-29 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.8%0.6% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-05-29 1.0782 1.2432 0.03% 2.27% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-06-04 1.2088 1.2088 -0.08% 1.69% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-06-04 1.2029 1.2029 -0.08% 1.60% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-06-04 1.1302 1.1302 -0.06% 2.59% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-06-04 1.1005 1.1005 -0.06% 2.14% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-06-04 1.1283 1.1283 -0.14% 1.17% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-06-04 1.1194 1.1194 -0.14% 0.98% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-06-04 1.0332 1.0332 -0.07% 2.38% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-06-04 1.0381 1.0381 -0.06% 2.52% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-06-04 0.3206 1.334% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-06-04 0.3862 1.576% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-06-04 1.5577 1.5577 0.21% 17.59% 暂停交易

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