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基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-08-04 1.1648 1.1648 0.65% 9.74% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-08-04 1.5590 1.5590 -0.12% 10.11% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-08-04 1.5426 1.5426 -0.13% 9.79% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-08-04 2.2267 2.3217 -0.64% 56.16% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-08-04 2.2079 2.3029 -0.64% 55.98% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-08-04 1.2626 1.2626 0.39% 9.61% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-08-04 2.1906 2.1906 -0.59% 53.31% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-08-04 2.1738 2.1738 -0.59% 52.75% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-08-04 1.8315 1.8315 -0.47% 44.84% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-08-04 1.8114 1.8114 -0.48% 44.33% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-07-31 1.9051 2.1751 4.53% 42.88% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-08-04 1.6063 1.6063 -0.15% 46.08% 1.5% 0.6% 申购期
006883 华泰保兴健康消费C 2020-08-04 1.5849 1.5849 -0.14% 45.59% 0 申购期
009124 华泰保兴科荣A 2020-07-31 1.0167 1.0167 0.65% 1.67% 0.8%0.6% 暂停交易
009125 华泰保兴科荣C 2020-07-31 1.0165 1.0165 0.65% 1.65% 0.8%0.6% 暂停交易
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-07-31 1.0928 1.2578 0.14% 3.65% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-08-04 1.2144 1.2144 0.01% 2.16% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-08-04 1.2082 1.2082 0.01% 2.05% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-08-04 1.1309 1.1309 0.00% 2.65% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-08-04 1.1005 1.1005 0.01% 2.14% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-08-04 1.1441 1.1441 0.12% 2.58% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-08-04 1.1343 1.1343 0.11% 2.33% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-08-04 1.0322 1.0322 0.01% 2.28% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-08-04 1.0388 1.0388 0.00% 2.59% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 ---------- 0.6% 认购期
007586 华泰保兴多策略 2020-07-31 2.0538 2.0538 6.05% 55.04% 暂停交易
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费申购
004493 华泰保兴货币A 2020-08-04 0.4337 1.631% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-08-04 0.4993 1.875% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007385 华泰保兴安盈 2020-08-04 1.1648 1.1648 0.65% 9.74% 暂停交易
005169 华泰保兴策略精选A 2020-08-04 1.5590 1.5590 -0.12% 10.11% 1.5% 0.6% 申购期
005170 华泰保兴策略精选C 2020-08-04 1.5426 1.5426 -0.13% 9.79% 0 申购期
004374 华泰保兴吉年丰A 2020-08-04 2.2267 2.3217 -0.64% 56.16% 1.5%0.6% 申购期
004375 华泰保兴吉年丰C 2020-08-04 2.2079 2.3029 -0.64% 55.98% 0 申购期
005522 华泰保兴吉年福 2020-08-04 1.2626 1.2626 0.39% 9.61% 暂停交易
005904 华泰保兴成长优选A 2020-08-04 2.1906 2.1906 -0.59% 53.31% 1.5%0.6% 申购期
005905 华泰保兴成长优选C 2020-08-04 2.1738 2.1738 -0.59% 52.75% 0 申购期
006385 华泰保兴研究智选A 2020-08-04 1.8315 1.8315 -0.47% 44.84% 1.5%0.6% 申购期
006386 华泰保兴研究智选C 2020-08-04 1.8114 1.8114 -0.48% 44.33% 0 申购期
006642 华泰保兴吉年利 2020-07-31 1.9051 2.1751 4.53% 42.88% 暂停交易
006882 华泰保兴健康消费A 2020-08-04 1.6063 1.6063 -0.15% 46.08% 1.5% 0.6% 申购期
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009124 华泰保兴科荣A 2020-07-31 1.0167 1.0167 0.65% 1.67% 0.8%0.6% 暂停交易
009125 华泰保兴科荣C 2020-07-31 1.0165 1.0165 0.65% 1.65% 0.8%0.6% 暂停交易
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
004024 华泰保兴尊诚定开 2020-07-31 1.0928 1.2578 0.14% 3.65% 0.6% 暂停交易
005159 华泰保兴尊合债券A 2020-08-04 1.2144 1.2144 0.01% 2.16% 0.8% 0.6% 申购期
005160 华泰保兴尊合债券C 2020-08-04 1.2082 1.2082 0.01% 2.05% 0 申购期
005645 华泰保兴尊信定开 2020-08-04 1.1309 1.1309 0.00% 2.65% 暂停交易
006188 华泰保兴尊颐定开 2020-08-04 1.1005 1.1005 0.01% 2.14% 暂停交易
005908 华泰保兴尊利债券A 2020-08-04 1.1441 1.1441 0.12% 2.58% 0.8% 0.6% 申购期
005909 华泰保兴尊利债券C 2020-08-04 1.1343 1.1343 0.11% 2.33% 0 申购期
007540 华泰保兴安悦 2020-08-04 1.0322 1.0322 0.01% 2.28% 0.8%0.6% 申购期
007767 华泰保兴尊享 2020-08-04 1.0388 1.0388 0.00% 2.59% 暂停交易
007432 华泰保兴久盈 ---------- 0.6% 认购期
基金代码基金名称净值日期 每万份收益(元)七日年化收益率 最低申购费 基金状态
004493 华泰保兴货币A 2020-08-04 0.4337 1.631% 0 申购期
004494 华泰保兴货币B 2020-08-04 0.4993 1.875% 0 申购期
基金代码 基金名称 净值日期 最新净值 累计净值 期间涨跌 今年以来 最低申购费 基金状态
007586 华泰保兴多策略 2020-07-31 2.0538 2.0538 6.05% 55.04% 暂停交易

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